Финансовый план (Смета расходов) ТСН "Универ-59" на 2018-2019 гг ПРОЕКТ

Наименование статьи

ЖИЛЫЕ

Сумма руб./мес.

Тариф руб./кв.м

1.Управление домом

(квартиры и нежилые помещения дома) – 14248.2 кв. м

1.1. Управленческие расходы

1.1.1. Заработная плата управленческого персонала

- управляющий (эксплуатация жилого дома)

20000

- бухгалтер

16000

- паспортист

-

- юрист (при решении споров с неплательщиками)

-

- налог на доходы физ.лиц (13% - 5379 руб.); страховые взносы (20,2% - 8358 руб.)

13737

1.1.2. Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий работников

200

1.1.3. Ежегодное обучение и аттестация обслуживающего персонала (электрика, оператора котельной, ответственных по газовому оборудованию, противопожарной безопасности и др.)

900

1.1.4. Оплата за услуги связи (телефоны: 75-31-75 – диспетчерская, 79-37-17 – «пост охраны»)

680

1.2. Хозяйственные расходы  

- канцелярские товары (ручки, скрепки, папки и др.)

350

- обслуживание оргтехники, компьютерных программ

550

- заправка картриджа

400

- бумага (печатание квитанций, банковских выписок, единой книжки, материалов собраний и пр.)

600

- обслуживание банковского счета (2 банковских р/счета: основной р/счет и специальный счет на капитальный ремонт)

1 600

- почтово-телеграфные расходы

150

ВСЕГО: услуги по управлению домом

55167

3-87

2. Содержание общего имущества дома

2.1. Текущее обслуживание

2.1.1. Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций и систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления (проведение мелких ремонтов, устранение аварий и выполнение заявок жителей) (14248,2 кв. м)

Заработная плата квалифицированных рабочих:

- слесарь-сантехник

12 000

- электрик

9000

- заработная плата диспетчера

8000

- отпускные

956

- налог на доходы физ.лиц (13% - 4476 руб.); страховые взносы (20,2% - 6955 руб.),

11431

2.1.2. Приобретение расходных материалов (14248,2  кв. м):

- материалы для сантехнических работ

5000

- материалы для электротехнических работ

4000

ВСЕГО: обслуживание инженерных коммуникаций

 50387

3-54

2.2. Санитарное обслуживание

2.2.1. Санитарная уборка МОП в доме (13299,0 кв. м):

- заработная плата уборщицы (2 ед.)

14000

- отпускные

1115

- налог на доходы физ.лиц (13% - 2259 руб.); страховые взносы (20,2% - 3510 руб.),

5769

- приобретение уборочного инвентаря (ведро, щетка, веник)

200

- закупка хозяйственных товаров (мешковина, хлорка, мыло, порошок)

300

- дезинфекция, дератизация (два раза в год)

500

ВСЕГО: Санитарная уборка МОП в доме

21884

1-65

2.2.2.Санитарная уборка придомовой территории (14248,2 кв. м)

- заработная плата дворника (1 ед.)

12 000

-отпускные

956

- налог на доходы физических лиц (13% - 1 936 руб.), страховые взносы (20,2% - 3 008 руб.),

4944

- закупка инвентаря (Ведро, щетка, метла, веник, лопата, грабли, мешки, совок, тележка и пр.)

300

- озеленение придомовой территории (приобретение чернозема, песка (апрель 2019г.))

-

ВСЕГО: Санитарная уборка придомовой территории

18200

1-27

3. Работы и услуги, выполняемые по договорам со специализированными организациями

3.1. Уборка снега (Бобкат - по мере необходимости)

3.2  Расход воды на ОДН (полив цветов (апрель-октябрь, мытье полов на этажах)

3.3. Техническое обслуживание котельной (14248.2 кв. м)

- заработная плата операторов + охрана поста (круглосуточно) – 4 ед.

40000

- отпускные

3185

- налог на доходы физических лиц (13% - 6453 руб.), страховые взносы (20,2% - 10027 руб.),

16480

- обслуживание КИП и механической части котельной (14248,2 кв. м)

20000

- обслуживание газораспределительного шкафа и сетей высокого давления ОАО «Саратовгаз»

5 918

ВСЕГО: техническое обслуживание котельной

85583

6-00

3.4. Техническое обслуживание, освидетельствование лифтов  (13299,0 кв. м )

- обслуживание лифтов

16000

- освидетельствование 4 лифтов (экспертиза) – один раз в год  

930

- страхование лифтов

150

ВСЕГО: техническое обслуживание лифтов

17080

1-28  

3.5. Обслуживание приборов учета, поверка манометров

-

-

3.6.Обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов

-

-

37. Обслуживание устройств АППЗ (автоматизированной противопожарной защиты)

3000

-

3.8. Услуги по охранной сигнализации

3504

-

3.9. Обслуживание домофонов, видеонаблюдения, СОД (Системы ограничения доступа)

- обслуживание домофона, подъездных дверей

28 руб.

- обслуживание видеокамер

5 руб.

- обслуживание автоматических ворот

3 руб.

ВСЕГО: Обслуживание домофона, видеонаблюдения, СОД

36 р/кв

4. Благоустройство внутри дома и на придомовой территории на 2017 г. – 2018 г

Установка домофонов, видеокамер, автоматических ворот

-   датчиков движения на межквартирной площадке,  предлифтовой холл, лестничных маршах  

-

-

ВСЕГО: Благоустройство внутри дома и на  придомовой  территории

-

-

5. Ремонт (текущий) дома (14248.2 кв. м)

5.1.Текущий ремонт здания (квартиры и нежилые помещения дома)

- Расходы на стройматериалы (краска, цемент и пр.)

4000

5.2. Текущий ремонт инженерного оборудования (квартиры и нежилые помещения дома)

- работы по подготовке дома к сезонной эксплуатации, инженерного оборудования,

1000

- расходные  материалы (запорная арматура, сгоны, краны, трубы, насосы, электротовары и пр. )

8000

ВСЕГО: Текущий ремонт дома

13000

0-91

6. Капитальный ремонт (отдельной квитанцией с 01 октября 2014 г.). (Постановление Саратовской Обл. Думы)

6-33

7. Коммунальные услуги

Отопление

руб./м²

факт

Приготовление горячей воды

руб./м³

факт

Холодная вода

м3

36-32

Горячая вода

м3

36-32

Электроэнергия (электроплита)

кВт

2-40

Электроэнергия МОП (по фактическим показаниям)

кВт

3-43

Вывоз мусора

3-91